We raden je aan om over te stappen op een nieuwe browser
Sorry, Internet Explorer ondersteunen wij niet meer. Deze browser voldoet niet aan de huidige beveiligingseisen. Sommige functies en nieuwe technieken werken minder goed.
Transacties downloaden en rekeningafschriften ontvangen
Transacties downloaden en rekeningafschriften ontvangen
Je kunt in Mijn RegioBank Zakelijk transacties tot 5 jaar terug inzien en downloaden. Als je geen Mijn RegioBank Zakelijk hebt, krijg je papieren rekeningafschriften thuisgestuurd.
Transacties downloaden
In Mijn RegioBank Zakelijk kan je bij- en afschrijvingen op je rekening(en) tot 5 jaar terug inzien en downloaden. Op het 'tabblad Bij en af' van je rekening kan je met de filters zoeken naar een specifieke bij- of afschrijving.
Ga naar je rekening, naar het tabblad 'Bij en af'.
Kies voor 'Bij- en afschrijvingen downloaden'.
Kies zelf voor welke periode je je transacties wilt downloaden.
Kies hoe je overzicht wilt opslaan: als CSV, CSV2004, CAMT.053 of als PDF.
Tip: wil je bij- en afschrijvingen van meerdere rekeningen tegelijk downloaden? Kies dan voor Zelf regelen > Rekeningen > Bij- en afschrijvingen downloaden.
Als je bij- en afschrijvingen downloadt dan krijg je een transactieoverzicht. De bestandsnaam van dit transactieoverzicht bestaat uit de laatste 10 cijfers van je IBAN, de journaaldatum en het volgnummer.
Boekingsdatum: datum waarop de transactie plaatsvond.
Opdrachtgeversrekening: jouw rekening (IBAN).
Tegenrekeningnummer: het rekeningnummer (IBAN) waar je geld naar hebt overgemaakt. Of waarvandaan geld naar jou is overgemaakt.
Naam tegenrekening: naam van de tegenrekeninghouder.
Adres, postcode, plaats: deze velden zijn nooit ingevuld.
Valutasoort rekening: valuta van de eigen rekening, bijvoorbeeld euro’s. In 1 overzicht kunnen verschillende valutasoorten staan.
Saldo rekening voor mutatie: saldo van je rekening voordat de opdracht verwerkt was. Bij een negatief saldo staat er een minteken voor het bedrag.
Valutasoort mutatie: valuta van de transactie, bijvoorbeeld euro’s. In 1 overzicht kunnen verschillende valutasoorten staan.
Transactiebedrag: bedrag van de transactie. Voor een negatief bedrag staat een minteken.
Journaaldatum: op de journaaldatum is de transactie in ons systeem verwerkt. Deze datum is niet per se hetzelfde als de boekingsdatum.
Valutadatum: datum vanaf wanneer je rente krijgt over het bedrag.
Interne transactiecode: deze code gebruiken we bijvoorbeeld om bepaalde transacties te herkennen, zoals een bijboeking of een geldautomaat opname.
Globale transactiecode: deze afkortingen zijn een vertaling van de interne transactiecode.
Volgnummer transactie: uniek volgnummer per transactie.
Betalingskenmerk: door de betaler zelf opgegeven. Bijvoorbeeld een factuur- of debiteurennummer
Omschrijving: door de betaler zelf opgegeven bij de overboeking.
Afschriftnummer: nummer van het afschrift waarop de overboeking staat.
Deze boekingscodes kan je tegenkomen in je transactieoverzicht:
ACC = Acceptgirobetaling
AF = Afboeking
AFB = Afbetalen
BEA = Betaalautomaat
BIJ = Bijboeking
BTL = Buitenlandse overboeking
CHP = Chipknip
CHQ = Cheque
COR = Correctie
DIV = Diversen
EFF = Effectenboeking
EIC = Europese incasso
ETC = Euro traveller cheques
GBK = Girobetaalkaart
GEA = Geldautomaat
IDB = iDeal betaling (IDE iDEAL internet)
IMD = iDeal betaling via mobiel (IDM iDEAL mobiel)
INC = Incasso
IOB = Intern overboeking
IOI = Directe overschrijving
IOS = Directe terugboeking
KAS = Kas post
KST = Kosten/provisies
KTN = Kosten/provisies
NGI = Interne overschrijving
OVS = Overboeking
PRM = Premies
PRV = Provisies
RNT = Rente
RTI = Stornering incasso
STO = Storno
TEL = Telefonische overboeking
VV = Vreemde valuta
Papieren rekeningafschriften ontvangen
Als je geen Mijn RegioBank Zakelijk hebt, krijg je papieren rekeningafschriften thuisgestuurd.
Hoe vaak krijg je een afschrift?
Betalen: je krijgt iedere maand een afschrift, bij bij- of afboekingen
Sparen: je krijgt 1 keer per kwartaal een afschrift, bij bij- of afboekingen
Vaker afschriften ontvangen?
Als je wilt, kun je ook vaker een papieren rekeningafschrift ontvangen. De kosten hiervan vind je in de Informatiewijzer.
